1.要记录每一笔开支，做好现金日记账和银行日记账
2.提交单据：包括对公业务、给报销的人员、领取备用金的人员、领取工资的人员等
3.在每月末，根据银行对账单编制银行存款余额调节表
4.在每月末，将登记的现金和银行日记账与会计登记的总账进行核对

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